全面预算管理平台,多维编制、多维分析、闭环管理


LucaNet.Planner不局限于费用预算或者利润表预算,而是集销售、生产、采购等经营活动预算,固定资产购置、金融资产投资等投资活动预算,银行贷款等筹资活动预算为一体的完善的全面预算管理模型,实现了预算的编制、执行监控以及分析的闭环管理。

LucaNet.Planner根据指标内在的业务与财务逻辑关系,在平台上构建完整的指标联动性,保证模型符合业务规则,最大程度的确保预算的准确性与科学性。同时预算的编制内容、分析维度灵活可变,用户可根据业务的变化对模型进行调整和完善。

 

全指标体系预算

LucaNet.Planner以业务预算为起点,将完整的业务逻辑搭建在平台上。以业务流程为基础,以历年实际数据为参考,辅助各个部门的业务人员编制多维业务预算,真正实现全面预算管理。

根据业务与财务之间的逻辑关系,由业务预算自动推导出预算财务报表。其中,指标的推导、计算、分摊等各项规则,例如制造费用在不同产品类别之间的分摊,将由LucaNet.Importer自动完成,并且保证规则的可调整性。

与此同时,数据自动从各个部门汇总至单体公司,从单体公司汇总至集团。


 

 

预算编制方式灵活


支持多种预算编制方式,包括使用系统预设表单(计划表单)编制、搭建多维个性化模型(Group Report)编制、使用Excel编制等,表样可以前端搭建,不需要后台开发。用户的填报内容、填报维度发生变动时,填报界面可以随之变动调整,操作便捷。

 

业务预算自动推导财务预算


在业务人员编制业务相关预算的同时,LucaNet.Planner将根据预设的规则,自动推导出对应的财务预算,无需财务人员手工汇总、推导,系统将建立业务预算与财务预算的指标联动规则,确保整个模型符合财务逻辑。

 

多版本预算与滚动预算的一键生成


年度预算执行过程中,支持用户根据实际业务的具体进展情况,编制多版本预算与滚动预算。多版本预算与滚动预算均可在系统中一键生成,支持用户在上个版本预算数据的基础上进行增减调整,无需从零开始编制,其中滚动预算期间用户可以自定义,例如按月滚动、按季滚动等。

 

快速实现预算多维分析


为了满足公司发展的管理需求,财务人员需要对不同维度的预算数据和实际数据随时进行分析,找出执行偏差,分析偏差原因,并且为后续管理决策提供数据支撑。

LucaNet.Planner支持财务人员只需简单配置,即可实现任意版本的数据对比分析。

通过LucaNet.Importer的数据整合功能,在进行预算分析时,实际数据的来源将来自各个业务系统,例如ERP业务数据、ERP财务数据、费控报销系统数据、OA系统数据等等。根据业务的具体形态,对实际数据进行最大程度的还原展示,便于管理者在预算、实际数据口径统一的基础上,针对分析结果,制定管理决策。

 

轻松实现预算合并


利用LucaNet.Financial Consolidation,以及预算编制过程中的内部交易相关的数据,系统在出具单家公司预算报表的同时,可以出具集团层面的预算合并报表,在同一个平台中,实现合并与预算功能的结合。

 

典型应用场景与价值

LucaNet.Planner抛弃传统的定制化开发的方式实现预算管理,将预算的层级、颗粒度、编制预算的频率等交由用户在前端自定义并随时可根据业务的变化而调整适应;

强调从业务预算到全面预算的自动推导与生成;

强调数据的溯源性与透明度,在同一个平台和界面中实现预算数据与实际数据的比较与分析。

同时轻松解决了预算多版本的问题、滚动预算、预算合并问题等预算领域普遍棘手的问题。

针对满足以下特征之一的集团或公司:

  • 以手工(Excel)方式进行预算的编制、汇总、分析;
  • 目前只进行了费用预算或者利润表预算,无法基于业务数据实现全面预算;
  • 预算编制维度经常变动;
  • 需要基于不同数据源的数据进行预算分析;
  • 需要编制多版本预算或者滚动预算,并基于不同版本的预算数据进行分析。

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