数据驱动——LucaNet让全面预算结果更精准


发布时间:2020-05-22 09:57    发布者:admin    浏览量:

靠且有据可查,用数字支撑完美的财务预算编制 

编制预算是一项耗时耗力的工作。首先,在不同的非标准化文档中手动输入数据极易导致出错。其次,很多企业只重视编制企业经营成果预算而忽视预计资产负债表和预计现金流量表。

 

LucaNet 解决方案,将企业全面预算管理的各个领域整合在同一个系统中。从业财一体化预算管理、滚动预测与模拟、预算管控跟踪分析与绩效管理与评价——LucaNet 助您从全方位视角掌握您的财务数据。通过直接连接源数据系统和自动化的预算流程,您可以轻松便捷地构建一个业财一体化的预算模型,为您节约宝贵的时间用于更重要的工作:预算数据分析。无需IT部门的支持,您便可以自行调整系统设置,灵活地管理计划流程。
 

图表 1:预实对比

 

 轻松完成集团管控与全面预算 

LucaNet帮助您快速、安全地完成整个预算流程——实现高效的集团管控和透明的财务预算:

01 数据模型的定义

 
  • 定义预算要素(公司驻地、成本中心、项目、客户等)

  • 定义预算时间段

     

02 导入实际数据

 

从相关源数据系统中导入实际数据

 

03 搭建单项预算结构

 
  • 单项预算包括销售、成本、投资、借款等计划数据

  • 用于搭建全部单项预算的预定义模板

     

04 编制预算计划

 
  • 集中或分散录入计划数据

  • 由预测助手和季节性分析助手提供支持

     

05 合并单项预算

 

将单项预算的计划数据合并为整体预算

 

06 预计资产负债表和预计现金流量表

 
  • 推导出数据一体化的预计资产负债表和预计现金流量表

  • 将实际数据中的未清项纳入到计划数据的考量中

  • 定义支付方式

     

07 集团全面预算

 

如有需要:将单体公司的预算合并成集团预算(合并报表)

 

08 集团财务报告

 

生成评估结果和分析报告

 

09 滚动预测与模拟

 

搭建不同场景以及当年预算实时更新

 

 LucaNet如何使您的工作更轻松 

自动化

除了销售、项目或人工等经营类预算之外,LucaNet 还会自动计算出这些预算对利润表、资产负债表和现金流量表的影响预估为此只需通过计划规则和支付方式来推导结果。

 

数据导入

LucaNet.Planner 应用现有的数据库作为信息来源,例如企业的财会系统、人力资源管理系统或客户关系管理(CRM)系统。LucaNet 为约200个源数据系统提供即插即用的标准化接口,根据具体需求可以进行调整和扩展。

 

安全性

LucaNet 软件的基础数据模型已经获得德国审计师协会(IDW)PS 880 标准质量认证。保障您对利润表、资产负债表和现金流量表进行分析时数据的一致性和可靠性。

 

业财一体化预算管理

利用不同的预测助手您可以设置详细的计划时间序列。系统基于既有的预算推导出不同的应用场景及(滚动)预测。

 

自助解决方案

LucaNet 的系统管理可以脱离 IT 部门进行,您可以自由操作系统。自助解决方案,让您可以专注于核心工作——分析您的预算数据。

 

透明度

通过灵活的对比界面可以轻松地将预算中的计划数据、(滚动)预测数据和场景模拟数据进行对比和评估。做预实分析时还可以将实际数据添加至对比界面。

 

灵活性

LucaNet 系统与 MS Excel 的双向功能整合为您提供了更多的灵活性选择——无论是预算编制方面还是在财务报告方面。如果您需要在集团范围内合并报表,还可以在 LucaNet.Planner 的基础上扩展 LucaNet.Financial Consolidation模块。

 

我们的财务绩效管理系统还包含用于集团报表合并的解决方案,结合此方案,您可以轻松、快捷地将您的单体公司预算数据汇总成整个集团的预算数据。

 

 结构化的视角掌握财务关键指标

 ——EUTSCHE WERKSTÄTTEN 信赖 LucaNet

Deutsche Werkstätten Hellerau 是世界领先的高级室内装饰装修供应商。作为德国第一家工业化大规模生产家具的企业,Deutsche Werkstätten Hellerau 以其现代化革新性的家具驰名。企业的成功发展使 Deutsche Werkstätten Hellerau 的预算编制越来越复杂,急切地需要一款预算工具取代太耗时间,也容易出错的MS Excel。

 

应用 LucaNet,使 Deutsche Werkstätten Hellerau 的预算编制流程用时缩短了一半。这样高的附加价值来源于一体化的预算表单和预算助手。Deutsche Werkstätten 项目管控负责人Christian Dorn 为此说道:用 LucaNet 软件,我们终于可以在一个一体化的系统里编辑复杂的计划数据,摆脱了庞杂繁琐的 Excel列表。全面预算流程节约50%的时间。